中共兰州市金城盆景园2018年度部门预算

目      录

 一、部门基本情况

 （一）部门职责

 （二）机构设置情况

 （三）预算编报范围

 二、部门预算表

 （一）部门预算收支总表

 （二）财政拨款收支总表

 （三）部门预算收入总表

 （四）部门预算支出总表

 （五）一般公共预算支出情况表

 （六）一般公共预算基本支出情况表

 （七）一般公共预算“三公”经费支出表

 （八）政府性基金预算支出表

 三、部门预算情况说明

 （一）部门预算收支总体情况说明

  1. 收入预算情况说明

  2. 支出预算情况说明

 （二）一般公共预算支出情况说明

  1.一般公共服务支出（类）

  2.教育支出（类）

  3.社会保障和就业支出（类）

  4.医疗卫生与计划生育支出（类）

  5.住房保障支出（类）

 （三）一般公共预算基本支出情况说明

  1.人员经费

  2.公用经费

 （四）“三公”经费预算情况说明

 （五）政府性基金预算支出情况表

 （六）其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2.政府采购情况

 四、部门预算绩效评价情况

 五、名词解释

 一、部门基本情况

 （一）部门职责

 我园是公益型全额事业单位，占地面积42亩，是一座以观赏盆景为主，兼具休闲、娱乐功能的专类公园。公园以展示、引进、驯化盆景、园林绿化美化为主，大力建造一所集盆景观赏，盆景研究与发展的专类公园，并为广大市民（游客）提供整洁、优美的休闲娱乐场所。近年来，在市财政和市老干局大力支持和帮助下，我园的基础设施建设和公园整体环境得到了大幅提升，受到了广大市民和游客的一致好评，收到了良好的社会效益。

 （二）机构设置情况

  隶属老干局领导的二级单位预算单位，全额事业性质。园内设有办公室、盆景花卉、绿化生产、卫生服务等机构。2017年末实有在职人员29人，退休人员37人。

 （三）预算编报范围

  根据部门预算编报要求，纳入兰州市金城盆景园部门预算包括：兰州市金城盆景园本级部门预算  

  二、部门预算表

  按照部门预算公开要求，共有8张表格，分别是：部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

 三、部门预算情况说明

 （一）部门预算收支总体情况说明

  2018年财政拨款收支总预算402.3万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算收入402.3万元，无上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出307.84万元、教育支出2.07万元、社会保障和就业支出48.94万元、医疗卫生与计划生育支出21.52万元、住房保障支出21.93万元。

  1.2018年收入预算情况说明

  2018年收入预算402.3万元，无上年结转资金；一般公共预算拨款收入402.3元，占100%。

  2.2018年支出预算情况说明

  2018年支出预算402.3万元，其中：基本支出329.3万元，占81.85%，项目支出73万元，占18.15%。

 （二）一般公共预算支出情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款402.3万元，比2017年预算执行数减少71.66万元，减少15.12%。主要原因是一是2018年退休人员的工资发放交到社保，该项资金预算数减少；二是项目预算数73万，比去年减少12万元。

  一般公共服务支出（类）

  党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年财政拨款预算307.84万元，基本支出234.84万元，项目支出73万元，占比76.52%，较上年减少147.14万元，下降32.34%，主要原因是2018年退休人员的工资发放交到社保，该项资金预算数减少。  

 1. 教育支出(类)

  进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款预算2.07万元，占比0.5%，较上年增加1.28万元，主要原因是人员性质根据预算编制的规定而有所变更，费用相应增加。

  2. 社会保障和就业支出（类）

 （1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款预算13.92万元，占比3.5%，此款项为基本支出，上年包含在一般公共服务支出中。

 （2）机关事业单位基本养老保险缴费财政拨款预算34.42万元，占比8.56%，此款项为基本支出，上年部门预算中未包含。

 （3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）财政拨款预算0.6万元，占比0.15%，此款项为基本支出，上年部门预算中未包含。

  3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

 （1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款预算13.77万元，占比3.42%，此款项为基本支出，上年部门预算中未包含。

 （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算7.75万元，占比1.9%，此款项为基本支出，上年部门预算中未包含

  4. 住房保障支出（类）

  住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款预算21.93万元，占比5.4%，较上年增加3.74万元，增长20.56%，主要原因是人员工资结构按人社局批件进行调整，公积金计提基数相应增加。

 （三）一般公共预算基本支出情况说明

　2018年一般公共预算基本支出329.3万元，与2017年基本支出预算388.96万元相比减少59.66万元, 同比减少15.34%。2018年减少的主要原因：根据市人社局统一安排部署，我单位退休人员工资全部由纳入社保，因此退休费减少。

  1.人员经费

　人员经费为299.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

　2.公用经费

 公用经费为30.11万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 （四）“三公”经费预算情况说明

 2018“三公经费”支出预算2.03万元，与2017年“三公经费”预算减少0.04万元，同比降低1.9%，基本保持平衡。

 其中：

 1.公务用车购置及运行维护费1.8万元，与上年持平。

 2.公务接待费 0.32万元，比上年减少0.04万元。

 （五）政府性基金预算支出情况说明

 2018年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

 （六）其他有关情况说明

 1.机关运行经费　

 2018年基本预算支出32.36万元，比 2017年增加2.21万元，增长7.3%。主要原因是人员性质根据预算编制的规定而有所变更，费用相应增加。

 2018年专项预算经费73万元，较上年减少12万元，减少了14.12%，主要原因是根据财政局的统一安排部署，我园部分项目做了推迟审批。

 2.政府采购情况

 根据兰州市财政局要求，市兰州市金城盆景园2018年政府采购预算共50.91万元。其中：物业费14.6万元、维修费（房屋）28.66万元、办公设备购置费3.52万元、办公设备维修维护费0.5万元、一般性专项业务类项目3.63万元。

 根据《兰州市2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》《兰州市市级机关事业单位通用设备家具配置标准的通知》，2018年政府采购预算资金为50.91万元，其中服务类14.6万元，货物类7.65万元，工程类28.66万元。

 四、部门预算绩效评价情况

 2018年我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，切实做好服务保障工作。

 五、名词解释

 （一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

 （二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 （三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 （七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

 （八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　1.行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　2.财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

　财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

　（九）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附表：

 兰州市金城盆景园2018年部门预算明细表

（1）部门预算收支总表

（2）财政拨款收支总表

（3）部门预算收入总表

（4）部门预算支出总表

（5）一般公共预算支出情况表

（6）一般公共预算基本支出情况表

（7）一般公共预算“三公”经费支出表

（8）政府性基金预算支出表

 附件：

 兰州市金城盆景园2018年部门预算明细表

 2018年部门预算公开表（兰州市金城盆景园定）.xls

                              兰州市金城盆景园

                                2018年2月6日